欧博allbet客户端:华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告 PR1号 : 华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告

黄山新闻网/2020-06-22/ 分类:黄山科技/阅读:

华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告 PR1号 : 华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告

  时间:2020年06月22日 15:50:35 中财网  

 
原标题:华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告 PR1号 : 华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项打算第五次收益分派通告
专项打算名称:华宝证券-欧冶区块链通宝1号资产支持专项计

证券代码:165577 证券简称:PR1号

华宝证券有限责任公司
关于华宝证券-欧冶区块链通宝
1号资产支持专项打算
2020年第
5期(总第
5期)收益分派的通告


本公司担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性陈
述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性承
担相应的法令责任。



(图章注释 不确定
空缺)
一、资产支持证券根基情况

华宝证券-欧冶区块链通宝
1号资产支持专项打算(以下简称
“专
项打算”)自
2019年
12月
27日由华宝证券有限责任公司(以下简称
“打点人”)设立并开始运作。专项打算配置一种资产支持证券,停止
今朝,根基信息如下:

证券代码证券简称起息日到期日
收益分派
方法
信用
评级
年化收
益率
刊行金额
(亿元)
未偿本金余
额(亿元)
165577 PR1号
2019-12-27 2020-6-30过手分派
AAAsf 3.5% 3.00 0.25

二、收益分派打算

按照《打算说明书》约定以及专项打算汗青收益分派情况,专项
打算的本金分派布置如下:

- 1



收益分派日期通宝
1号本金分派比例
2020/4/28 64.47%
2020/5/15 11.29%
2020/5/29 11.53%
2020/6/12 4.49%
2020/6/30 8.22%
合计
100.00%

三、本次收益分派方案

本资产支持专项打算将于收益分派日
2020年
6月
30日(
T日)
将实际分派的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定
节沐日或休息日顺延至其后的第
1个生意业务日)。债权挂号日
2020年
6

29日(
T-1日)在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以
下简称“中证登上海公司”)本专项打算持有人名册上挂号的资产支持
证券持有人可得到相应的收益分派金钱。


本次资产支持证券本金和收益的分派布置如下:

证券代

证券
简称
收益分
配范例
分派本金
(元/
份)
分派收益
(元/份)
持有人份
额(份)
分派资金合计
(元)
剩余本金面值
(元)
剩余本金余
额(元)
165577
PR1

到期兑

8.22 0.0142 3000000 24,702,600.00 0.00 0.00

注:上表中
“分派资金合计”=(“分派本金”+“分派收益”)*“持有人份额”;“剩余
本金余额”=“剩余本金面值”*“持有人份额”。



PR1号(证券代码:
165577)本次分派完成后,本金兑付完毕并
终止挂牌转让,最后生意业务日为
2020年
6月
23日,摘牌日为
2020年
6月
30日。



(图章注释 不确定
空缺)
- 2



四、收益分派方法

资产支持证券举办收益分派的,该当由托管人按照打点人发出的
分派指令,将本次分派资金划至中证登上海公司,并由中证登上海公
司付出至资产支持证券持有人的资金账户,或托管人按照打点人发出
的分派指令,将本次分派资金直接付出至资产支持证券持有人的资金
账户。


五、关于专项打算资产支持证券利钱所得税的征收

资产支持证券利钱所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上
海公司相关业务法则与通知。


六、打点人接洽方法

打点人:华宝证券有限责任公司
接洽人:徐瑛
地点:中国(上海)自由商业试验区世纪大道
100号
57层
电话:021-20321328

特此通告。


华宝证券有限责任公司
2020年
6月
22日


(有效性未知) 时间:2020.06.22 11:04:58 +08'00' 原因:我同意签署该文件,并认可数字签名的法令效力。 位置:
(图章注释 不确定
空缺)
- 3



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